IS Græn skuldabréf

IS Græn skuldabréf hentar þeim sem vilja ávaxta sparnað til þriggja ára eða lengur. Þó er alltaf hægt að innleysa eign í sjóðnum með tveggja daga fyrirvara.

Kaupa í sjóði

Upplýsingablað

Uppfært 1. júní 2025

Verðtryggingarhlutfall

57%

1 árs ávöxtun

7,4%

Stærð sjóðs í m.kr.

3.185

Áherslur sjóðsins

Markmið sjóðsins er langtímaávöxtun með því að fjárfesta í skuldabréfum á Íslandi sem hafa verið gefin út til að stuðla að sjálfbærni og/eða jákvæðri þróun í umhverfis- og félagslegum þáttum og tekin hafa verið til viðskipta (skráð) á skipulögðum markaði (kauphöll) á Íslandi (Nasdaq Iceland og Nasdaq First North). Áhersla er lögð á skuldabréf sem eru flokkuð sem sjálfbær, græn eða félagsleg skuldabréf (e. sustainability, green or social bond) eða flokkuð sem sjálfbærnitengd skuldabréf (e. sustainability linked bond). Sjóðnum er einnig heimilt að fjárfesta í skuldabréfum og víxlum sem gefin eru út af eða með ábyrgð íslenska ríkisins, og er mat sjóðsstjóra hverju sinni hvort hagkvæmt er að fjárfesta í skuldabréfum með langan eða stuttan tíma, verðtryggðum eða óverðtryggðum.

Fyrir hvern er sjóðurinn?

Sjóðurinn er valkostur fyrir sparifjáreigendur sem leggja áherslu á umhverfis- og samfélagsmál og vilja langtíma ávöxtun, þrjú ár eða lengur. Meðaltími eigna sjóðsins getur verið á bilinu 0 til 14 ár, þannig að gengi sjóðsins er nokkuð næmt fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu og gengi sjóðsins getur lækkað tímabundið.

Leiðbeiningar Panta símtal

Ávöxtun og eignaskipting

Ávöxtun á ársgrundvelli

Gengi sjóðsins: 2.268,0026.06.2025

Áhættuvísir^{Sjóðir eru flokkaðir eftir áhættuvísum sem eru leiðbeinandi um hversu líklegt er að sjóður lækki í verði vegna hreyfinga á mörkuðum. Áhættuvísir 1 endurspeglar minnstu sveiflur í gengi sjóðsins og þar með minnstu áhættuna en áhættuvísir 7 mestu sveiflur í gengi sjóðsins.}

2af 7

Mælikvarði á áhættu og sveiflur í ávöxtun

Eignaskipting

Fjárfestingarheimildir

Markmið sjóðsins er að fjárfesta í skuldabréfum sem hafa verið gefin út til að fjármagna verkefni sem hafa jákvæð áhrif á þróun í umhverfis- og samfélagsmálum og er að lágmarki 80% af hreinni eign sjóðsins fjárfest í slíkum bréfum. Einnig er sjóðnum heimilt að fjárfesta í skuldabréfum og víxlum útgefnum af eða með ábyrgð íslenska ríkisins.

Skuldabréf og víxlar m. ríkisábyrgð: 0-20%
Innlán fjármálafyrirtækja: 0-20%
Skuldabréf skráð á listana ICE Sustainable Bonds og First North ICE Susteinable Bonds: 80-100%
Afleiður: 0-10%

Gengisþróun

Áhrifaskýrslur sjóðsins

Áhrifaskýrsla IS Grænna skuldabréfa sýnir þau áhrif sem sjóðurinn hefur haft árlega.

2020

2021

2022

Fjárfestingateymi

Helga Óskarsdóttir

Sjóðstjóri - Skuldabréfastýring

Ingólfur Snorri Kristjánsson

Forstöðumaður - Skuldabréfastýring

Grunnupplýsingar

Grunnupplýsingar, þóknanir og viðskiptapantanir

Upplýsingar

Tegund: Sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta
Stofnár: 2009
Lágmarkskaup: 10.000 kr.
Lágmarkskaup í áskrift: 5.000 kr.
Áhættuvísir: 2/7
Uppgjörstími: 2 viðskiptadagar (T+2)
Árleg umsjónarlaun: 1.0%
Kostnaður við kaup: 1.0%
Afsláttur í netbanka: 25%
Afsláttur í áskrift: 100%
Afgreiðslugjald: 1.000 kr.
Afsláttur í netbanka: 100%
SFDR flokkun: 8. gr.
Losunarstyrkur (tCO-ígildi/ISKm): 0,23

Gögn

Þjónusta

Panta símtal með ráðgjafa

Ráðgjafar í verðbréfaráðgjöf Íslandsbanka geta aðstoðað við kaup og sölu í hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum.

Panta símtal

Fyrirvarar

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á lítilli eða engri ávöxtun eða að höfuðstóll tapist. Bent skal á að ávöxtunartölur vísa til fortíðar og að árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Áhætta af fjárfestingu eykst ef fjárfestingin er fjármögnuð með lánsfé og ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts þegar við á. Skattaleg meðferð ræðst af aðstæðum hvers viðskiptavinar fyrir sig og getur tekið breytingum í framtíðinni.

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingaskjöl og útboðslýsingar sjóða en þar er að finna nánari upplýsingar um viðkomandi sjóð, m.a. um áhættuþætti, fjárfestingarheimildir og notkun afleiðna.

Upplýsingar á síðunni eru aðeins birtar í upplýsingaskyni og skal ekki líta á þær sem tilboð eða ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga. Áskilinn er réttur til leiðréttinga.

Gengisþróun og ávöxtun
Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning á gengi sjóða. Ávöxtun umfram 12 mánuði er reiknuð yfir á ársgrundvöll. Ávöxtun styttri tímabila er ekki umreiknuð á ársgrundvöll heldur er um gengisbreytingu að ræða. Uppreikningur ávöxtunar miðast við síðasta skráða gengi og er í grunnmynt viðkomandi sjóðs.